Compras Maio 2018 – DIS – IRM – APTS – UNP – PK

Compras Maio 2018 – DIS – IRM – APTS – UNP – PK

Pela quantidade de ações diferentes que eu comprei já dá pra saber que o aporte na bolsa esse mês veio recheado, isso serve pra responder aquela galera que pensa: Ai Meu Deus não vou aportar porque o dólar tá muito caro! Primeiro que dólar caro é uma questão de perspectiva, já tive aportes que fiz que o dólar era R$2 aí a R$3 você vai achar muito caro já, como também já tive aportes que fiz que o dólar era +R$4,5 aí você vai achar que o dólar de hoje uma pechincha.

Moral da história é que a questão de caro ou barato depende da perspectiva. Agora você que tem a intenção de investir no exterior por 10 ou 20 anos e não consegue lidar com uma alta de dólar, bom você tem que rever seus conceitos. É nessas horas que separamos os homens dos meninos. Quem veio a bolsa para investir de verdade e aqueles que estavam lá só pra brincar.

Quando a coisa fica séria esses segundos correm chorando. Não fique triste porque se você quer investir na bolsa americana, e montar uma carteira vencedora de dividendos, essa não será a primeira e nem a ultima vez que pegará um dólar subindo, como também antes não foi e nem será a vez com o menor valor de dólar, pode ter certeza que você vai passar por vários momentos como esses que eu passei onde vai comprar a 2 e depois a 4. Se ficar focando nisso vai acabar como os meninos e sair chorando procurando a mamãe, foca no seu crescimento de aportes, isso que vai lhe trazer a independência financeira.

Walt Disney – DIS

Foi o maior aporte do mês, praticamente aumentei minha posição em +50%. Porem se for olhar o mercado a DIS não vem desempenhando muito bem em relação a valorização, a ação praticamente passou o último ano lateralizada.

Porque o mercado vem fazendo isso com ela? Bom primeiro o mercado está esperando para ver o que a Disney vai fazer acerta da aquisição da Fox, já falamos sobre isso diversas vezes no Papo de Dividendo o nosso podcast sobre noticias do mercado americano. O maior desafio para a Disney de acordo com o mercado será bater a Netflix.

Essa é a expectativa do mercado, a minha sobre ela é que ela continue gerando o caixa que vem gerando, crescendo os dividendos como vem crescendo e faturando com os filmes. Vamos ver o que temos no último balanço.

O resultado saiu no inicio desse mês de maio e ela apresentou um crescimento de +30% no lucro por ação, saindo de $1,50 para $1,95. Como lateralizar a cotação de uma empresa que cresceu +30% os lucros, pra mim isso não faz sentido algum.

Os resultados vieram fortes por conta de um melhor desempenho nos parques e resorts com +13% de receita com o lucro crescendo +27% e esse aumento deveu-se tanto nos parques nacionais quanto internacionais com destaque para o Hong Kong Disneyland Resort, na ponta negativa dos parques ficou por conta dos chineses que tiveram um desempenho negativo no Shanghai Disney Resort devido a inflação e impacto do cambio.

Nos studios de cinema com destaque para o trimestre foi Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita +21% de receita se compararmos com o ano anterior, e o lucro teve um aumento de 29% para $847 milhões. Também tivemos um bom crescimento devido ao lançamento de Star Wars: Ultimo Jedi em DVD e Blu-ray (parece que tem gente que comprar DVD ainda kkkkk).

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $16,2 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$60,54.

Union Pacific Corp – UNP

Já tinha feito uns aportes na NSC esses dias atrás, e acabou que a UNP foi ficando pra trás, então resolvi dar uma moral pra ela esse mês.

As ferrovias estão se recuperando com o tempo, tivemos um aumento de +30% na cotação desde ano passado, legal ver que comprei elas quando estavam nos priores momentos, foi quando aumentei posição nas empresas pois fiz a leitura parecida com a Disney acima, que estava apanhando na cotação, mas que os lucros e dividendos continuariam a crescer e isso uma hora ou outra o mercado acordaria.

Bom o resultado da UNP teve um crescimento no lucro por ação de +27% batendo $1,68 ou seja um lucro de $1,3 bilhões, e um resultado recorde. Eles ainda tiveram um problema de congestionamento na rede o que diminuiu um pouco esse crescimento, senão segundo o CEO teria vindo ainda maior.

A receita operacional de $5,5 bilhões cresceu 7% no período, o que demonstra que esse crescimento de lucro, não se deve apenas a um aumento de demanda, mas sim um crescimento da produtividade, o que é um excelente sinal. Isso deveu-se a um projeto de aprimoradamente e corte de custos, que abordamos em outros posts sobre a empresa aqui no blog. Agora estamos colhendo os frutos.

Se destrincharmos as receitas teremos:

  • Produtos agrícolas – lateralizou
  • Industrial +6%
  • Premium +7%
  • Commodities minerais e petróleo +15%

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $7,80 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$29,15.

Iron Montain Inc – IRM

IRM é um REIT um pouco diferente, ele trabalha com serviço de armazenamento de documentos e informações. Suas receitas foram de $,104 bilhões um crescimento de 11% comparado com os 939 milhões de 2017.

Já o AFFO do fundo foi de $222 milhões um crescimento de 30% frente aos $171 milhões de 2017. O fundo deve crescer de 5 a 13% a sua AFFO para esse ano 2018.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $68,10 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$254,50.

Preferred Apartment Communities Inc – APTS

O fundo é residencial como sugere o nome, e tem focado em aquisições de propriedades através de ações preferencias no mercado, onde capta capital para essas aquisições e posteriormente pagamento dos investidores com o retorno desses ativos.

A receita do fundo teve um aumento de 35,8% saindo de $66 milhões em 2017 para $90 milhões nesse último ano. Em contra-parte o AFFO não tiveram um desempenho muito legal com uma leve queda de 0,27 em 2017 para $0,26 em 2018 representando -3,7% de ano a ano.

No entanto os dividendos tiveram um crescimento de 13% ainda encontra-se seguros com um Payout de 65,2% para os acionistas nominais e 96,7% considerando as ações preferenciais. O REIT adquiriu 18 propriedades imobiliárias e vendeu 2 unidades contabilizando um aumento de aproximadamente $74,1 milhões no montante financiado do portfólio total do fundo.

A idade média dos seus apartamentos é de 5,6 anos sendo um dos REITs que possuem a idade mais jovem nos imóveis, dentro do setor residencial. Isso se reflete na taxa de ocupação de 95,1% dentro do REIT.

Perto do final de Março o fundo vendeu sua propriedade mais antiga o condomínio em Lake Cameron localizado na Carolina do Norte por aproximadamente $43,5 milhões com um retorno médio anual de 19% desde 2013 quando ela foi adquirida. Concluiu a reparação de danos nos imóveis de Stone Creek localizado no Texas que havia sido avariado pelo Furacão Harvey.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $67,90 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$253,76.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

Jamais imaginaria que um REIT de hotelaria seria o mais rentável da minha carteira, isso só mostra o quão do pé a cabeça está o mercado de REITs. O fundo anunciou um crescimento da RevPar de 1,1% chegando a $165 milhões. Um crescimento de 1,6% no AFFO frente ao mesmo período performance $0,65 por ação ou $137 milhões contra 0,64 ou $138 milhões. Sim isso meso eles recompraram ações por isso mesmo caindo o AFFO o resultado por ação foi positivo.

O fundo vendeu 12 hotéis contabilizando um lucro bruto de $379 milhões e vendeu o Hilton Berlin sendo 40% de participação rentabilizando 610k. Vamos colocar os 10 hotéis com destaque do REIT:

  • Hilton Hawaiian Villa Waikiki Beach Resort – o crescimento na receita foi de 0,9% devido a um aumento de demanda.
  • New York Hilton Midtown teve uma queda de 1% devido a fraca demanda, se excluir os investimentos feitos na unidade teríamos um crescimento de 1,8%.
  • Hilton São Francisco Union Square teve uma queda de 0,7% devido a redução da demanda por uma diminuição de eventos de grupo com comparação com o ano anterior, juntamente com o rompimento da última fase de renovação de quartos no hotel que foi concluído no início de fevereiro. Não fosse esses eventos teria um crescimento de 0,2%.
  • Hilton Waikoloa Village crescimento de 9,5% devido ao aumento dos voos para Kona e demanda de eventos com grupos.
  • Hilton New Orleans Reverside teve um crescimento de 3,2% devido a um deslocamento mais forte na cidade apesar de um resultado ruim devido ao cancelamento de um evento importante na cidade em janeiro.
  • Hilton Chicago RevPar diminuiu 7,2% como resultado de uma diminuição na taxa de negócios em grupo em relação ao ano passado.
  • Hilton Orlando Bonnet Creek / Waldorf Astoria Orlando apresentaram o crescimento de 7,2% devido a um aumento da demanda e de eventos em grupo para empresas.
  • Casa Marina, A Waldorf Astoria Resort viu uma queda de 0,4% devido a uma redução na demanda transitória mas parcialmente compensado por um aumento forte nos negócios de grupos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $49,68 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$185,66.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $209,68 ou seja R$783,62 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Walt Disney Co DIS 10
Union Pacific Corp UNP 3
Iron Montain Inc IRM 30
Preferred Apartment Communities Inc APTS 70
Park Hotels & Resorts Inc PK 27

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

 

Enquanto isso…

 

 

 

 

 

 

Balanço Comentado – Ultrapar – UGPA3 – #2018

Balanço Comentado – Ultrapar – UGPA3 – #2018

Vamos nesse balanço comentado falar sobre os últimos resultados da Ultrapar UGPA3 nesse 1T18. Falaremos sobre o histórico da empresa até o momento e principalmente vamos abordar os maiores riscos da Ultrapar. Quer saber o que pode comprometer a Ultrapar e fazer com que ela perca cerca de 70% dos seus lucro ? Então confira no vídeo abaixo.

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Tá rolando um debate nos comentários sobre as possibilidades de recarga do carro, particularmente acredito que no futuro a energia será transmitida pelo ar via wifi, parece loucura… nem tanto, já existem cases de celular que você não precisa mais de conectar cabo nele, recebe a energia via ar, onde vc estiver na sua sala o celular vai estar sendo carregado, confira no video abaixo.

Acredito que com isso as ruas devem ter algum dispositivo que envie essa energia diretamente para os carros. Assim sendo, não precisaríamos de postos para isso, nem nada de troca de bateria ou recarga como vemos hoje.

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Papo de Dividendo #46: Disney – T – DIDI – TSLA – WMT – FDX – AAPL

Papo de Dividendo #46: Disney – T – DIDI – TSLA – WMT – FDX – AAPL

Vamos fazer um podcast do que rolou na ultima semana na bolsa americana, sem grandes surpresas a nível de aquisições e resultados a noticia de destaque ficou com a Disney DIS e o lançamento do seu ultimo filme sobre os vingadores.

Nesse cast falamos da:

– DIDI
– TESLA
– WALMART
– DISNEY
– FEDEX
– APPLE

nota: errei a numeração do cast é 46 e não 45 como falei no audio.

nota2: garotiei aqui e perdi o backup do cast #45 se alguém tiver o mp3 dele aí e poder me passar.

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

Viver de Dividendos Papo de Dividendo #46: Disney - T - DIDI - TSLA - WMT - FDX - AAPL
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Ex-Dividend Plus

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O Ex-Dividend Plus é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

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Dividendos recebidos – Abril de 2018

Dividendos recebidos – Abril de 2018

Dividendos é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Além disso falaremos sobre a Genuine Parts Company – GPC.

O que veremos nesse post, nada mais é do que foi explicado no fechamento anual, veja aqui. Onde mostrei o gráfico de como os dividendos estão num caminho de subida bonito.

Depois de um mês um tanto ruim como o do Março, nesse mês de abril as coisas voltaram a melhorar a nível de dividendos, tivemos um bom crescimento na nossa receita batendo +1k quando comparado com o mês anterior. Esse mês de abril até o momento é nosso segundo melhor, só não foi melhor que o de janeiro porque os FIIs brasileiros vieram ligeiramente abaixo.

Quando comparamos com o ano passado temos um crescimento de R$ 831 ou seja +71% de crescimento nos dividendos recebidos em abril de 2017 e todo mês ainda tem gente que vem questionar se estou no caminho certo. As pessoas não entendem o poder que possui as ações de crescimento de dividendos aliado a uma postura de crescimento nos aportes.

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Genuine Parts Company – GPC

Falei pouco sobre a GPC aqui no blog, a última passagem dela aqui foi em 2015, relembre aqui. A Genuine Parts é um distribuidor de pecas de reposição automotiva nos USA, Canada, México, Australia, França, U.K, Alemanha e Polônia. A empresa também distribui peças de reposição para industria e matérias elétricos nos USA, Canadá e Mexico.

Fiz um único aporte na empresa, ela não desempenhou bem desde que coloquei ela na carteira. É aquelas ações que vinham indo num bom caminho até que você a coloca na carteira e ela começa a tomar outro rumo rsrsrsrs. Veja que o crescimento dos lucros estavam horríveis.

LPA e crescimento por trimestre da GPC
LPA e crescimento por trimestre da GPC

Meu dedo chegou a coçar para encerrar a posição, afinal não era muito grande e aquela empresa vinha a cada trimestre dando um resultado pior que o outro, realmente estava decidido a retira-la da carteira esse ano, alias ainda estou, mas vou explicar melhor o porque no vídeo da Ultrapar.

O fato é que no final desse ano ela resolveu acordar pra vida e tomar um fôlego e começou a crescer novamente, com dois resultados muitos bons, fez com que ela ganhasse uns dias a mais de confiança.

Se tratando de retorno ela não me ofereceu um retorno muito bom praticamente 2,24% ridículo se levarmos em conta que estou com ela desde 2015, sua cotação praticamente não saiu do lugar.

Os riscos de corte de dividendos dela são baixos, ainda mais agora se essa retomada de crescimento se confirmar, então talvez ficaria nela aguardando uma melhora nos números e acompanhando bem de perto, mas certamente não é uma ação que levaria comigo para aposentadoria, como disse você vão entender um pouco sobre isso no vídeo que virá da Ultrapar.

O último resultado da GPC veio com um não recorrente, sendo o lucro de $1,20 por ação se excluirmos os não recorrentes, ainda sim um bom resultado marcando um crescimento de +11% excluindo os não recorrentes e +18% se considerarmos os não recorrentes.

As vendas nesse 1T18 foram recordes. Batendo $4,6 bilhões um aumento de 17,4% em comparação com os $3,9 bi do mesmo período de 2017. O lucro liquido foi de $176 milhões (excluindo não recorrentes).

Nas contas dos não recorrentes temos na ponta negativa os impactos das despesas relacionadas à transação para a aquisição da Alliance Automotive Group (AAG) na Europa. E na ponta positiva tivemos o spin-off da S.P. Richards dando um lucro não recorrente de $186,5 milhões ou $1,27 por ação.

O grupo de vendas de pecas automotivas continua representando boa parte de sua receita com $2,6 bi de receita tiveram um crescimento considerável de 29,6%. No grupo industrial com receita de $1,6 bi o crescimento foi de 8,3% e as vendas para o Business Product Group com receita de $474 milhões caíram 4,8% boa parte pelo Spin-Off da Richards.

A Genuine Parts mantem uma estimativa de crescimento para o ano de 12 a 13% nas vendas e um LPA de $5,6 a $5,75.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou da Genuine Parts Company – GPC ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

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Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 29,00
FII BB PRGII BBPO11 R$ 53,95
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 53,55
FII EUROPA EURO11 R$ 39,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 55,35
FII RIOB RC FFCI11 R$ 18,63
FII RB CAP I FIIP11B R$ 42,55
FII S F LIMA FLMA11 R$ 30,09
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 24,00
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 43,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 24,19
FII D Pedro PQDP11 R$ 12,84
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 14,03
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 33,34
FII LOURDES CI   NSLU11 R$ 31,36
Total   R$ 505,38
Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
COCA-COLA CO KO 6,82
WAL-MART STORES INC WMT 8,01
GENUINE PARTS COMPANY GPC 4,03
CHUBB CORP CB 15,62
UNION PACIFIC CORP UNP 3,58
REALTY INCOME CORP O 17,98
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 29,26
STAG INDUSTRIAL INC STAG 20,38
EPR PROPERTIES EPR 29,48
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 36,06
ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS 10,42
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 28,90
VENTAS INC VTR 58,06
FARMLAND PARTNERS INC FPI 58,73
IRON MONTAIN INC IRM 74,02
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 21,07
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 28,87
Total  R$ 1.414,31 US$ 429,88

Total Geral: R$ 1.990,12

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,29 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.