Compras Março 2018 – APTS – IRM – PK – EPR

Esse mês comprei um REIT de cada setor, foi um ligado a residência, outra a hotelaria e por fim um de contrato atípicos, alias dois na verdade, pois um além de ser de contrato atípicos ainda era do setor de varejo e o outro é o Iron Mountain um REIT de infraestrutura.

Minha primeira compra foi o APTS, que também já havia aportado no mês passado, só que dessa vez dei uma  leve reduzida no número de cotas compradas.

Preferred Apartment Communities – APTS

Fundo focado em residência, segundo aporte neste REIT que estreou na carteira em setembro do ano passado, veio para suprir a necessidade do setor residencial, já que comprar o ESS estava um pouco difícil naquela época, como alternativa na época optei pelo APTS.

De lá pra cá o REIT soltou um resultado, o 3T17 que ao longo dos 9 meses apresentou um crescimento de 53% no FFO  é 15,5% nos dividendos se compararmos com o ano anterior. O fundo apresentou nesse ultimo tri um Payout de 64,5% que é extremamente baixo e lhe proporciona uma garantia a mais na continuidade dos crescimentos de dividendos.

Apesar dos bons resultados o fundo ainda teve que contar com uma baixa de 7 milhões por conta do furacão Harvey que destruiu algumas de suas casas, o seguro das residências devem reembolsar o fundo. Além deste furacão tivemos o Irmã que deu um prejuízo menor de 500 mil dólares, mas que ainda será reconhecido só nesse 4T.

De resto o fundo continua seguindo um bom caminho e os resultados com boas perspectivas para crescimento forte como vem apresentado.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $42,30 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 140,05.

Iron Moutain Inc – IRM

Iron foi fundada em 1951 e é líder mundial em armazenamento e gerenciamento de informações. Com mais de 225.000 empresas ao redor do mundo em sua rede de imóveis que conta com mais de 1.400 instalações em 50 países.

O REIT já bem discutido aqui nessa pagina, porem vamos passar um olho por alto no seu último resultado. As receitas do IRM para esse 4T17 vieram superiores a 2016, batendo na casa dos $991 milhões de dólares, frente aos $934 milhões do ano anterior, apresentando um crescimento de 4%, ja o ano de 2017 a receita total foi de $3,85 bilhões um crescimento de 9% frente aos $3,51 bilhões de 2016, refletindo os resultados da aquisição da Holding Limited (Recall) que havia sido fechado em 2016.

Já o AFFO do fundo chegou em $752 milhões com um crescimento ainda maior de 12% frente aos $669 milhões anteriores.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $67,20 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 222,52.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

O fundo é focado em Hotels ao melhor estilo all-inclusive, onde você se hospeda e toda alimentação e facilidade fica incluído na hospedagem. O fundo ainda é pequeno se comparamos com outros nomes do setor, mas tem mantido um crescimento relativamente solido. Já falei sobre esse REIT nesse link.

A receita de RevPAR teve um pequeno aumento de 0,7% nesse ano de 2017 indo para $163,49 excluindo ai os efeitos de furacões em Key West a receita teria aumentado quase 1% ao mesmo período.

O fundo apresentou um FFO de $596 milhões um crescimento de 10 milhões ao resultado do ano anterior e um AFFO por ação de $2,78 uma queda se comparamos aos $2,97 do ano passado, lembrando que o fundo é extremamente novo na bolsa e esse é só seu primeiro ano.

Eles estão fazendo algumas readequações no seu portfólio e venderam cerca de 12 hotéis trazendo um lucro bruto de $379 milhões. E de acordo com o CEO esperam um crescimento para esse ano de 2018, o fundo vem mantendo uma boa taxa de ocupação dos quartos, com 81,1% dos mesmos alugados.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $46,00 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 152,32.

EPR Properties – EPR

EPR é um fundo focado em salas de cinema e entretenimento, falamos sobre ele nesse post de dividendos, confira aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $47,52 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$157,66.

 

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $203,02 ou seja R$673,56 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Irion Mountain Inc IRM 30
Preferred apartamento comunidades, Inc. APTS 45
Park Hotels PK 25
EPR Properties EPR 11

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

 

 

 

 

 

 

16 thoughts on “Compras Março 2018 – APTS – IRM – PK – EPR

  • 4 April 2018 at 09:57
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    Tranquilo VdD ?
    Sabemos que é da natureza dos REITs se alavancarem. Tenho um critério para as selecionar empresas no Brasil, porém, o juros nos Estados Unidos são muito mais baixos. Por isso, poderíamos “aceitar” empresas um pouco mais endividadas. Qual é a análise que você faz sobre as dívidas dos REITs ? O que seria aceitável ?
    Obrigado

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    • 4 April 2018 at 12:06
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      olá MJ

      eu vou falar sobre isso no XD, porém mais pra frente um pouco. se vc acompanha agente lá vai pegar esse update

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  • 29 March 2018 at 11:30
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    VdD,

    Os reits estão uma verdadeira pechincha. Hora de encher o baldinho! rsrs
    Engraçado como tava de olho em 2 dessas pro meu aporte: apts e irm. Será q temos o mesmo sistema de análise?

    Abraço!

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    • 29 March 2018 at 11:36
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      Fiquei falando de caminho e vc entrou na vibe mesmo de não sair do caminho tanto que comentou no post sem sair do caminho. Eh isso aí uai kkkkk

      Deixa lá mesmo blog não tem essa de comentei errado onde tu comentar tá valendo

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  • 28 March 2018 at 16:25
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    Fala VdD, tanquilo?!

    Belas compras, encheu o carrinho rs, fiquei curioso olhando sua carteira VdD vc tem mais que o dobro em Reits que Stocks(0,6/0,25), fiquei pensando…Reits é melhor que Stocks, ou seja, os FIIs são melhores que Ações, ou tem algo implícito no meio que não captei as entre linhas?!rs

    Estou querendo começar a montar uma posição na terra do tio San, por qual carteira seria melhor começar a montar, de Reits ou Stocks, ou tudo misturado?!rs

    TMJ parceiro!

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    • 28 March 2018 at 20:06
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      olá Marcelo

      acho legal vc dar uma diversificada nas classes de ativos, se vc olhar aqui esse vídeo vai entender minha estratégia em cada uma delas

      eu tenho focado os aportes mais nos REITs porque eu curto mais a vibe deles e também estão surgindo uma promoções realmente interessantes kkkkk mas ai vc vê a classe de ativo que vc tem mais afinidade e acaba colocando mais peso nela automaticamente.

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      • 30 March 2018 at 22:27
        Permalink

        A única diferença dos REITs é que geram uma receita monstro. FFO absurdo rs. Aqui no Brasil os FIIs geram uma receita pequena e a legislação obriga aos FIIs a distribuir 95% da receita, prejudicando os FIIs de desenvolver. Por isso no Brasil é melhor investir em ações, pois a empresa trabalha para os lucros crescer e etc.
        Agora nos EUA e outros países desenvolvidos vc percebe que os REITs e Ações crescem na mesma proporção. Vou investir o meu capital até chegar aos 50 mil e vou para os EUA tbm, então vou demorar muito a ter a minha liberdade financeira.

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        • 31 March 2018 at 03:03
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          olá Ariel

          concordo contigo que os FIIs no brasil são bem mais travados que os REITs, mas o motivo não é a receita, pois lá nos States os REIT por lei tem que distribuir 90% da receita de aluguel, recomendo dar uma leitura nesse artigo introdutório sobre o mercado de REIT

          o problema dos FII são 2, eles não podem contrair dividas e não podem exercer qualquer outra atividade que não seja ligada a aluguel, nem mesmo através de uma parceria ou joint venture, isso é a única diferença que faz com que o mercado de REIT seja muito mais desenvolvido que aqui

          agora eu não invisto em acoes brasileira, mas é por outro motivo, qualquer hora faço um video explicando melhor

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          • 31 March 2018 at 21:14
            Permalink

            Vdd

            Faz o video sim. Fiquei curioso rs.

          • 1 April 2018 at 00:26
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            manda um whats que eu te explico por audio kkkkk

          • 3 April 2018 at 14:55
            Permalink

            Vdd, já mandei o zap, vou ficar esperando rs.

          • 3 April 2018 at 20:32
            Permalink

            te respondi lá, depois vc me diz se estou com a razão ou não kkkkkk

  • 28 March 2018 at 13:56
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    Fala Viver, tudo bem? Andei respondendo pelo Whats, mas desde semana passada não há a visualização. Será que deu pau de novo? Já mandei uma mensagem escrita e também não foi visualizada. Abraço!

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    • 28 March 2018 at 20:00
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      olá mauricio

      to um pouco agarrado porque estou no semi ferias entao ta bastante mensagem acumulada lá, demora um pouco mas respondo todo mundo fica tranquilo que vai chegar em vc kkkkk

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      • 29 March 2018 at 20:40
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        Beleza, sem problemas. Não é nada urgente, rsrsrs, só pra te falar sobre o Leupay, fiz a transferência entre moedas, tudo muito prático. Abç.

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        • 30 March 2018 at 00:49
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          hummm bom Feedback

          vou tentar dar uma adiantada nesse feriado no whats… vamos ver se consigo chegar na sua msg, se não te responder até segunda vc me manda um oi lá novamente que pode ser que tenha passado desapercebido.

          Reply

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