Papo de Dividendo #36: Walmart – DIS – LMT – SPACEX – DIDI

Papo de Dividendo #36: Walmart – DIS – LMT – SPACEX – DIDI

podcast-imageFalaremos sobre as novas lojas modelo do Walmart (WMT) que começa a colocar em teste lojas sem os Caixas, ao melhor estilo da Amazon Go.

O nosso podcast traz notícias dos principais mercados de ações do mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias.

Nesse cast falamos da:

  • Disney
  • Lockheed Martin
  • SPACEX
  • DIDI
  • WMT

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

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PenseRico Express

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O PenseRico Express é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

Saiba mais aqui

Papo de Dividendo #35: Disney – DAL – TSLA – PEP – PCRFF – ERIC – BAMXF – AMZN – FOXA

Papo de Dividendo #35: Disney – DAL – TSLA – PEP – PCRFF – ERIC – BAMXF – AMZN – FOXA

podcast-imageTrazemos a principal noticia da semana que é a aquisição da Twenty-First Century Fox pela Disney, entenda os valores e saiba o que está sendo negociado nessa compra.

O nosso podcast traz notícias dos principais mercados de ações do mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias.

Nesse cast falamos da:

  • Disney
  • Fox
  • Delta Airllines
  • Tesla
  • PepsiCo
  • Panasonic
  • Toyota
  • Ericcson
  • BMW
  • Amazon

Falei para não perder a conta e disse no audio que era o cast #34 mas é o #35 então só corrigindo aqui.

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PenseRico Express

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Papo de Dividendo #34: DIS – NFLX – FB – AMZN – STAR – CVS

Papo de Dividendo #34: DIS – NFLX – FB – AMZN – STAR – CVS

podcast-imageO nosso podcast traz notícias dos principais mercados de ações do mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias. Falaremos do cenário atual do streaming de video e os principais competidores. Como eles tem se preparado para uma mudança completa nesse setor e falaremos da possível nova aquisição da Disney que irá por mais fogo nesse competitivo mercado.

Nesse cast falamos da:

  • Disney
  • Netflix
  • Facebook
  • Amazon
  • Starbucks
  • CVS

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Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

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Papo de Dividendo #32: SSNLF – WMT – AMZN – XOM

Papo de Dividendo #32: SSNLF – WMT – AMZN – XOM

podcast-imageO nosso podcast traz notícias dos principais mercados no mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias. Falaremos nesse cast de como o WalMart (WMT) está conseguindo recuperar o posto de Rei do Preço Baixo.

Nesse cast falamos da:

  • Samsung
  • Wal-mart
  • Amazon
  • Exxon Móbil

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PenseRico Express

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O PenseRico Express é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

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Compras Outubro 2017 – SKT – NSC – FPI

Compras Outubro 2017 – SKT – NSC – FPI

Já estamos próximo do final de ano, por aqui na Alemanha as lojas já estão colocando os enfeites de natal nas vitrines. Só falta começar a nevar para completar a ficha. Esse mês sem grandes novidades na parte dos aportes, nenhum nova empresa ou REIT estreando. O destaque tem sido para minha estratégia de aumentar os aportes nos REIT de varejo especialmente esse mês coloquei meu capital no SKT.

Também consegui passar uma marca histórica na minha carteira, que é pela primeira vez superar a marca dos $100k de dólares nos USA.

Sei que para muitos que me acompanham isso aí é troco de bala, mas devagar vou dando um passo de cada vez mais próximo a minha independência financeira. Desistir nunca! Recuar jamais! Avançar sempre!!!

Finalmente virei a casa dos $100k de portfólio na bolsa de Nova York 🗽agora rumo aos 200k 💸🇺🇸📈

Uma publicação compartilhada por Viver de Dividendos (@viverdedividendos) em

Situação do varejo americano

Os fundos de varejo nos USA tem sofrido bastante no mercado, isso é fruto de alguns grandes varejistas que decretaram falência, parte disso impulsionado pelo baile que a Amazon vem dando no varejo tradicional.

A Amazon estava feliz da vida até que o Wal-Mart apareceu na sua frente. A maior rede de mercado americano inovou aliando o varejo tradicional ao e-commerce. O Wal-Mart perturbou tanto a AMZN que ela teve que gastar uma grana preta para comprar uma grande rede de varejo tradicional porque o WMT tava desequilibrando a balança.

Está por fora do que o Wal-Mart anda fazendo? 

Então consulte esse post e fique por dentro da estratégia que eles criaram e como estão tirando o sono da Amazon.

Aproveitando para deixar uma imagem póstuma do Google Finance que está com os dias contados. Sentiremos saudades!

WMT subiu 26,5% só esse ano!!!
WMT subiu 26,5% só esse ano. Viver de Dividendos rindo atoa! Esse é meu garoto !!!!

Tanger Factory Outlet Centers Inc – SKT

O Tanger Factory já foi discutido diversas vezes aqui no blog, sugiro dar uma consultada na tag do ativo para saber mais informações. O REIT é um fundo de varejo, mas não é um shopping tradicional, o fundo da Carolina do Norte possui 44 centros de Outlet.

Um outlet coloca as grandes marcas em contato direto com o publico. A ideia é oferecer produtos a um preço bem abaixo das lojas tradicionais. Basicamente são centros comerciais para atender pobres como eu e você, que quando vão aos USA ficam completamente falidos ao entrar num outlet. Dica: não leve sua esposa lá!

SKT é o meu pior ativo na carteira.
SKT sofrendo com o mercado. Viver de Dividendos só chorando!

Se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi. O SKT é só o pior ativo na minha carteira em termo de rentabilidade. No ano foram -29% e no acumulado são -35% mas você deve estar se perguntando: Viver você está maluco, porque aumentar posição no ativo se ele só está caindo a cotação?

Por que não invisto baseado em cotação.

O mercado está batendo em quase todos os ativos ligados ao varejo. Alguns ativos até concordo que são muitos arriscados, mas para outros vejo que o mercado está sendo completamente insano.

A crise no varejo americano até onde apurei está ligado as lojas de departamento, essas são as que mais estão sofrendo com o e-commerce. Ocorre que o SKT não tem exposição a lojas de departamento.

Tanger não tem lojas de departamento na carteira.
Tanger não tem lojas de departamento na carteira.

O próprio CEO do Tanger, Steve Tanger, explicou no último release de resultado:

Não temos risco de vacância de grandes lojas de departamento, ou ter que direcionar uma quantidade enorme do nosso CapEx em relocação de espaços, porque não temos lojas de departamento. Nossas propriedades são facilmente reconfiguráveis, movendo as paredes que dividem as lojas para torna-los maiores ou menores, conforme necessário. E nossa industria alvo não está com excesso de oferta.

De fato, é bem verdade já que só foram inaugurados 3 novos outlets no passado nos USA, sendo que 2 desses eram da SKT.

Número de outlets construídos por ano
Número de outlets construídos por ano

Os resultados do SKT continuam fortes, nesse primeiro semestre do ano o AFFO aumentou em 1,7% para $1,17 por ação ou $117,1 milhões frente aos $1,15 do primeiro semestre do ano passado.

Os cenários para o varejo americano são de fato desafiadores, mas acredito que o impacto no SKT deve ser bem menor do que nos demais ativos ligados diretamente às lojas de departamento.

Apesar disso, o fundo vem buscando fazer melhorias no seu balanço. Durante essa primeira parte do ano o fundo vendeu o ativo menos produtivo do seu portfólio e utilizou o dinheiro para recompra de 1,5 milhões de ações. Pelo menos parece uma boa estratégia que é recomprar as ações enquanto estão em um momento de baixa, isso mostra certa perspicácia da diretoria e carinho com os minoritários.

Outro ponto forte a ser destacado no balanço do SKT é sua taxa de ocupação que está por 55 trimestres consecutivos acima de 96,1 % isso mostra a forca do balanço do SKT, conforme o CEO salientou no release:

Tanger está bem posicionado para resistir aos ventos atuais no ambiente do varejo e emergir mais forte quando o ciclo se tornar positivo.

Eu particularmente, sigo a estratégia de focar meus aportes no setor de varejo, assim como ano passado aproveitei bastante as quedas no setor de saúde esse ano estou aproveitando esse ciclo do varejo. Sigo fazendo novos aportes no setor.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $66,00 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 210,68.

Norfolk Southern Corp – NSC

Norfolk Southern é uma das maiores ferrovias americanas, aqui você encontra mais informações sobre ela, e aqui você fica sabendo como funciona o mercado de ferrovias nos USA.

A empresa vinha tendo alguns problemas com a demanda por conta da crise das commodities. Me parece que a crise passou e os resultados tendem a voltar a crescer com força.

O segundo trimestre teve um lucro liquido de $497 milhões, isso dá um crescimento de +23% comparado com o ano anterior. O LPA foi de $1,71 um aumento de 26%.

Veja nesse artigo que o NSC, foi algo parecido com o que estou fazendo hoje na SKT. O mercado estava batendo na NSC, e no caso dela era até pior que o SKT porque seu balanço tinha enfraquecido bastante. Dá uma olhada no que escrevi no meio do ano passado:

Já na NSC o setor ferroviário nos USA está um pouco complicado no momento. Devido a problemas com as commodities, todas as empresas do setor tem sofrido bastante na bolsa.

Pouco mais de um ano depois Norfolk tem um forte resultado financeiro e um recorde histórico operacional, reflexo da boa administração, que vem implantando melhorias de eficiência proporcionando serviços de mais qualidades aos clientes.

Ainda nesse segundo trimestre tivemos um aumento de 7% nas receitas da companhia indo para $2,6 bilhões e o volume de transportes cresceram 6% refletindo um crescimento principalmente dentro das categorias de commodities entre elas o carvão.

A empresa ainda anunciou no meio do ano um aumento de 25% no programa de recompra de ações, o que deve elevar para $1 bilhão no ano gastos com recompra. Depois da tempestade agora é a hora de colher os frutos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $14,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 45,97.

Farmland Partners Inc – FPI

Comentei sobre o FPI no mês passado, confira aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $38,25 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 122,10.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $118,65 ou seja R$ 378,74 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Tanger Factory Outlet Centers Inc SKT 50
Norfolk Southern Corp NSC 6
Farmland Partners Inc FPI 75

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

Cada um usa as cartas que tem!