Melhor ferrovia na bolsa Americana – Compras Jun 19

Melhor ferrovia na bolsa Americana – Compras Jun 19

Tempo leitura: 3 minutos

Dividimos nosso aporte do mês entre Stock e REITs. Nesse mês não fizemos aportes na carteira Top Picks do XD, apenas mês que vem agora. Compramos a melhor ferrovia na bolsa Americana. Norfolk é dona de uma das maiores malhas ferroviárias dos Estados Unidos.

NORFOLK SOUTHERN CORP – NSC

Norfolk foi a segunda empresa que comprei na bolsa americana. Lá atrás no começo deste blog. De lá pra cá a empresa chegou a passar por um momento bem conturbado quando tivemos a crise das commodities, os negócio da empresa chegaram a balançar um pouco. Continuei firme com minha posição pois sabia que era algo passageiro. Hoje estamos colhendo os frutos.

Norfolk é uma das maiores ferroviárias de transporte americano. Opera aproximadamente 19,5k de milhas em 22 estados americanos e o distrito de Columbia. A Southern detém o controle das linhas férreas na parte oriental dos Estados Unidos, praticamente as mercadorias vinda da Europa passam por suas linhas.

A Southern é um importante transportador de produtos industriais, incluindo produtos químicos, materiais de construção, agricultura e metais. Além disso a ferroviárias é o maior operador intermodal e a principal transportadora de carvão, automóveis e peças automotivas.

Seu lucro liquido foi de $677 milhões um aumento absurdo de 23% de um ano para o outro. Se considerarmos o ganho por ação foi ainda maior indo para +30% de crescimento ou $2,51. Um excelente resultado que a empresa vem apresentando.

As receitas da empresa chegaram a 2,8 bilhões de dólares um recorde para o primeiro trimestre com um aumento operacional de 5%.

NSC Retorno total na minha carteira

A empresa está quase chegando a ser mais uma empresa a me dar 100% de retorno do capital investido. Quantos ativos na sua carteira já viraram essa casa dos 100% ?

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $9,54 ou seja R$36,70 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Johnson & Johnson – JNJ

Se a Norfolk foi a segunda empresa que comprei a Johnson foi a primeira. Relembrando as origens no inicio da carteira. Isso também significa que pelo menos minhas opções iniciais foram bem certeiras já que até hoje as empresas continuam crescendo seus dividendos.

Johnson apresentou um LPA ajustado de $2,10 um aumento de 1,9% sobre o trimestre anterior. As vendas do segmento Consumidor teve um aumento de 0,7% impulsionado pelo Tylenol e os produtos de beleza da linha Neutrogena.

A parte de Fármaco teve um impacto positivo de +7,9% excluindo daí as aquisições e desinvestimentos. A parte de dispositivos médicos cresceu 4,3% impulsionado pelo segmento de visão com lentes de contato.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $18,00 ou seja R$69,24 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

PARK HOTELS & RESORTS INC – PK

PK é o seguindo maior fundo de hotel da bolsa. O fundo possui mais de 51 marcas premium de hotel e mais de 30 mil quartos.

A receita por quarto do hotel foi de $176,44 isso dá um aumento de 4,5% frente ao mesmo período de 2018. Os ganhos do fundo tiveram um aumento de 3,1% indo a $0,67 por ação.

Podemos destacar o crescimento da receita por quarto na região de San Francisco que teve um aumento de 24%. O fundo também tem vendido alguns ativos que não são mais de interesse, esse trimestre foi a venda do Hilton Squaw Peak Resort e Hilton Nuremberg ainda restando cerca de 15 ativos para venda ou cerca de 590 milhões de dólares a serem convertidos em grana.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $50,25 ou seja R$193,29 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Digital Realty Trust – DLR

Fiz um novo aporte esse ano no DLR. O fundo é especializado em Data Center, colocation e estratégia de interconexão para mais de 2300 empresas.

Com data Centers nos Estados Unidos, Europa, America Latina, Ásia e Austrália. Seus clientes são empresas nacionais e internacionais de todos os tamanhos, com uma diversidade grande de setores, variando entre empresas de nuvem e TI, telecom, rede sociais, manufatura, energia, saúde e serviços financeiros.

As receitas desse último trimestre do fundo tiveram um aumento de 9% indo para 815 milhões. E os ganhos do fundo tiveram um crescimento de 6% indo a $1,73 por ação.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $28,77 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 110,67.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $106,56 ou seja R$409,89 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
DIGITAL REALTY TRUST DLR 7
JOHNSON & JOHNSON JNJ 5
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 3
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 25

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

Quando você entra na bolsa só pensando em rentabilidade:

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JNJ – PAYX – KRG – DLR – FPI – Compras Marc 2019

JNJ – PAYX – KRG – DLR – FPI – Compras Marc 2019

Tempo leitura: 4 minutos

Faltou pouco esse mês para fazemos um aporte “Michael Jackson”, acho que no próximo chega. Estou analisando a venda de um ativo da carteira de REIT, devo até falar nele na próxima revista para quem assina o XD+ por hora resolvi aportar em alguns REITs já carimbados aqui na minha carteira e em destaque na Johnson e Johnson JNJ.

Johnson & Johnson – JNJ

Acho que junto com a Colgate são as grandes marcas que tenho a percepção que devem ter bons retornos nos próximos anos. Qualquer dia explico, mas dou um destaque maior claro para a JNJ, tanto é que estou reportando novamente nela em menos de 1 ano.

O ano da JNJ foi bem legal, com um crescimento de 12% no lucro a empresa chegou a 22 bilhões em lucro ou seja $8,18 por ação. A receita também cresceu para 81,6 bilhões com um aumento de quase 7% com as vendas USA indo a +5% e as internacionais em 8,5%.

No final deste ano a empresa anunciou uma recompra de 5 bilhões dólares em ações.

O lucro para o próximo ano está estimado em 8,5 a 8,65 por ação um crescimento de 2 a 3%.

A parte que mais me atrai na JNJ é a farmacêutica, que cresceu 12,4% no ano indo para 40,7 bilhões. Esse crescimento está considerando a aquisição da Actelion Ltd que contribui com 3,4% do resultado, mesmo se retirarmos as aquisições o impacto do crescimento é de 8,4%, sendo 4,9% nos USA e 13,5% no internacional.

Inclusive comentei nesse último cast uma noticia importante sobre a JNJ, não deixe de conferir depois aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $10,62 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 40,09.

Paychex Inc – PAYX

PAYX no ano teve um crescimento de +7% na receita indo para 858 milhões e um crescimento de 19% nos lucros batendo a casa dos 235 milhões ou 0,65 por ação.

Comentei esse mês sobre a empresa. Confira aqui para saber mais.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $8,72 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 32,92.

KITE REALTY GROUP TRUST – KRG

O fundo vem encontrando dificuldades por conta das crises no mercado de varejo americano. KRG anunciou que estaria vendendo de 350 a 500 milhões em ativos non-core.

Essa venda é parte da estratégia do CEO para focar em mercados chaves onde o fundo pretende atuar.

O fundo entregou um ganho no ano de 171 milhões ou $2,00 por ação. Um crescimento até legal entre as mesmas lojas do ano passado, representando um aumento de +1,4%.

Abriu 135 novas lojas totalizando 602k s/f e uma taxa de ocupação de 94,6%.

Apesar das dificuldades gosto bastante deste REIT e resolvi aportar mais entendendo que esse momento conturbado deve começar a se amenizar no futuro próximo. Já fiz um artigo bem interessante sobre esse segmento de outlet, quem desejar saber pode encontrar dentro da nossa área exclusiva de membros do XD, saiba mais aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $31,75 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 119,86.

DIGITAL REALTY TRUST – DLR

O DLR é um ativo premium, o fundo é um dos que mais crescem a nível de resultados. Esse ano apresentou um ganho de $6,60 vs $6,14 do ano passado.

A expectativa para o próximo ano fique de 6,60 a 6,70 por ação.

Esse trimestre a empresa completou a aquisição da Ascenty, um provedor de Data Center no Brasil, que foi comprado por 1,8 bilhões, onde a DLR entrou com 50% e a Brookfield com a outra metade. Comprou também outro data center em Londres pro 51 milhões.

A empresa ao longo do ano fez várias aquisições importantes de Data Centers e hoje considero a melhor do setor de Dados. Por isso resolvi aumentar posição pois certamente teremos bons retornos no curto prazo já que essa área de Data Center vem crescendo de forma bem agressiva.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $12,12 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 45,75.

FARMLAND PARTNERS INC – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não. 

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,45 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,25.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $65,66 ou seja R$247,87 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3
PAYCHEX INC PAYX 4
DIGITAL REALTY TRUST DLR 3
KITE REALTY TRUST KRG 25
FARMLAND PARTNERS INC FPI 7

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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Enquanto isso…

O pessoal vive me perguntando o que é melhor PN ou ON? Esse gif explica.

Como sei que tem gente que é sem noção, vou colocar legenda:

Panda mãe – você
Panda bebe – seu dinheiro
Cuidador do urso – o mercado
Comida (maçã?) – ações PN

via Gfycat

Para aqueles que pularam a aula de interpretação de texto. Moral da história: Quem tem PN tem PORRA NENHUMA 🤔


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Samsung – TMUS – GM – DB – GE – YUMC – TSLA – SSNLF – JNJ – Papo #57

Samsung – TMUS – GM – DB – GE – YUMC – TSLA – SSNLF – JNJ – Papo #57

Tempo leitura: 1 minuto

Você está sabendo da fusão de 44,3 bilhões da Samsung ? Se sua reposta foi: Não. Então você precisa de escutar esse nosso Papo de Dividendo #57 que acabou de sair do forno com isso e também uma excelente notícia para os acionistas da Johnson & Johnson.

Além disto, falaremos sobre essas outras empresas:

  • T-MOBILE
  • GENERAL MOTORS
  • DEUTSCHE BANK
  • GENERAL ELECTRIC
  • YUM
  • TESLA
  • SAMSUNG
  • JOHNSON & JOHNSON

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Clique aqui para escutar o PodCast no seu celular.

Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

Viver de Dividendos Samsung - TMUS - GM - DB - GE - YUMC - TSLA - SNLF - JNJ - Papo #57
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Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O Ex-Dividend Plus é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

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Papo de Dividendo #54: Lockheed Martin – WMT – TGT – GOOG – TTM – BORGN – TMUS – JNJ – TWTR – LMT

Papo de Dividendo #54: Lockheed Martin – WMT – TGT – GOOG – TTM – BORGN – TMUS – JNJ – TWTR – LMT

Tempo leitura: 1 minutoUma ótima noticia para os acionistas da Lockheed Martin, e noticias não muito animadoras para os acionistas da GM, Walmart, Target e Twitter. Veja o que rolou nessa ultima semana na bolsa americana.

Nesse cast falamos da:

  • WALMART
  • TARGET
  • GOOGLE
  • LAND ROVER
  • ROCKET LAB
  • T-MOBILE
  • JOHNSON & JOHNSON
  • TWITTER
  • LOCKHEED MARTIN

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Porque o investidor de dividendos deve ignorar preço

Porque o investidor de dividendos deve ignorar preço

Tempo leitura: 3 minutosAtualmente somos bombardeados com informações sobre mercado de ações em qualquer lugar que vamos, seja direta ou indiretamente tem algo ali relacionado. Você pode encontrar preço das ações e noticias sobre o mercado em muitos canais de TV, jornais, internet e até mesmo numa simples entrada num elevador.

Esse excesso de informação cria uma sobrecarga, que gera um impulso de comprar e vender ações. No entanto, isso pode ser muito perigoso para sua independência financeira. Pesquisas mostram que investidores que negociam ativamente no mercado geram retornos mais baixos que até mesmo os ETFs. Na verdade, a estratégia mais inteligente para um investidor de longo prazo é ignorar as flutuações de curto prazo nos preços e concentrar-se nos fundamentos.

Concentre-se nos fundamentos das empresas visando o longo prazo. Entender como a empresa funciona e as implicações externas sobre seu case de negócio, o problema que leva-se tempo para isso. Se os lucros estão subindo, o mercado vai premiar as empresas aumentando o seu preço e a empresa será capaz de recompensar seus acionistas com dividendos maiores.

Os preços das ações as vezes ficam separados dos fundamentos, no entanto, é quando a paciência dos investidores de dividendo é testada.

Durante a euforia do mercado acionário, os investidores fiéis aos dividendos tendem a sentir-se fora de sincronia com o resto do mercado, quando ações que não distribuem dividendos tendem a entregar temporariamente crescimentos de dois dígitos.

Como investidores de dividendos, devemos estar prontos para aproveitar desses momentos onde os preços das ações caem. Vejo esses momentos como oportunidades para adicionar mais ações ao portfólio. Depois disso eu espero pacientemente as empresas executarem suas estratégias e prosperarem, mesmo que o mercado de ações demore anos para reconhecer. Desde que os fundamentos são sólidos, e enquanto o dividendo continuar a crescer irei cada vez comprar mais.

Por exemplo, entre 1972 a 1985, as ações da Procter Gamble PG ficaram lateralizadas. O único retorno colhido pelos investidores nesses 13 anos foram os dividendos. A razão por trás deste mau desempenho deveu-se as ações da PG serem sobrevalorizadas em 1972 antes da queda, rendendo um yield de 1,3%. Em 1985, o dividendo aumentou em 233% e o preço tinha subido só 4,3%. Para os investidores originais que seguraram as ações da PG a preços abaixo do de compra tiveram um aumento do Yield on Cost.

Apesar do fato das ações da PG ficarem lateralizadas por 13 anos, os lucros foram aumentando, e portanto o negócio foi se tornando mais valioso.

Infelizmente os investidores nunca aprendem, e pelo final de 1999, Procter & Gamble (PG) foi negociada a $55 e apresentou um yield de 1,2%. As ações caíram depois de várias noticias negativas da mídia e bateram os $27, demorou 4 anos para recuperar o valor dos top histórico de 2000. Os dividendos da PG haviam subido mais de 50% durante esse mesmo período de tempo.

Para os investidores que compram a Procter & Gamble na década de 1980, estavam tendo elevados YoC. Isso significa que a volatilidade dos preços das ações deve ter assustado muitos investidores e os fundos não colocavam mais posições da PG na carteira.

Outro exemplo notável de queda nos preços enquanto os dividendos continuavam a subir foi do Mc Donalds que saiu de um top em 1999 de $49 para o fundo de $13 em 2003. Isso foi causado pela supervalorização da ação, mesmo motivo da PG, noticias e euforia do mercado fez com que os preços subissem e os yields caíssem.

Tivemos vários exemplo do que chamamos de promoção durante a crise de 2007-2009. As ações da Johnson & Johnson JNJ, McDonalds MCD e outras forneciam fluxos crescente de dividendos aos acionistas e estavam sendo negociadas cada vez mais por valores ainda mais atraentes. Os fundamentos estavam melhorando ano a ano e isso tranquilizava aqueles investidores de dividendos, apesar do fato de que parecia como se a bolsa inteira estava sendo quebrada em pedaços.

Para resumir, investidores de longo prazo devem esperar volatilidade dos preços, mesmo quando os fundamentos de suas ações estão indo muito bem. O que você precisa de saber e definir bem são os seus critérios de entrada e saída de uma ação, por exemplo, sempre que uma ação de crescimento de dividendos corta os dividendos é um sinal claro de que seus fundamentos não estão mais presentes, isso pra mim é um critério de saída que me faz vender a ação a preço de mercado independente se tem lucro ou não.

No caso da Procter & Gamble PG em 1972, 1999 e 2007, apesar do fato dos seus fundamentos estarem sólidos, preço da ação foi superfaturado, que levou a alta volatilidade, o mesmo foi para investidores de Coca-Cola KO, Wal-Mart Stores WMT e McDonalds MCD em 1999.

Outro exemplo, logo após crash de 1987, Warren Buffett começou a comprar Coca-Cola, e quando ela se recuperou ele tinha o custo médio de US $ 3,2475/ação. Para investidores de longo prazo como o Warren Buffett, o fluxo de dividendos continuou aumentando, seu YoC continuou subindo e ele começou a reinvestir esses dividendos gerando mais fluxo de caixa para a Berkshire Hathaway.

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